2018年度厦门市集美区人民政府集美街道办事处部门决算

　　

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责  

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结 

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表    

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表    

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 部门决算相关信息统计表 

　　十、 政府采购情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、政府性基金支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　六、预算绩效情况说明

　　七、其他重要事项情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　集美街道办事处的主要职责是：

　　（一）贯彻执行上级财政、农业、林业、水利、项目建设及招工招商等系列政策、法律法规

　　（二）管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等工作

　　（三）指导、督促本辖区社会治安防控措施的落实，组织做好流动人口管理服务，做好社会救助和其他社会保障工作，维护老年人、未成年人、妇女残疾人等的合法权益

　　（四）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，集美街道办事处包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美区人民政府集美街道办事处	财政拨款	18	17
厦门市集美区集美街道综合服务中心	财政拨款	35	35

　　三、部门主要工作总结

　　2018年，集美街道主要任务是：负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风;负责辖区内的城市建设各管理、市容环境卫生、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、教育、体育等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;配合有关部门做好防汛、防火、防风、防震、防灾和抢险工作;协助他人克服个人和社会问题，促进人际关系和谐，从而改善生活环境，生活矛盾的财政补助事业单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）贯彻执行上级财政、农业、林业、水利、项目建设及招工招商等系列政策、法律法规

　　（二）管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等工作

　　（三）指导、督促本辖区社会治安防控措施的落实，组织做好流动人口管理服务，做好社会救助和其他社会保障工作，维护老年人、未成年人、妇女残疾人等的合法权益

　　（四）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　1. 收入支出决算总表 （附件1）

　　2.收入决算表 （附件2）

　　3.支出决算表（附件3）

　　4.财政拨款收入支出决算总表（附件4）

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（附件6）

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （附件7）

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （附件8）

　　9.部门决算相关信息统计表 （附件9）

　　10.政府采购情况表 （附件10）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年街道办事处年初结转和结余1,594.68万元，本年收入17,405.50万元，本年支出16,907.64万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,092.55万元。

　　（一）2018年收入17,405.50万元，比2017年决算数增加880.8万元，增长5.33％。

　　（二）2018年支出16,907.64万元，比2017年决算数增加-866.46万元，增长-4.87％。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算拨款支出15,800.19万元，比上年决算数减少1,973.91万元，下降11.1%。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,061.48万元，其中：

　　（一）人员经费2,027.78万元，主要包括：基本工资209.1万元、津贴补贴443.85万元、奖金621.09万元、伙食补助费3.24万元、绩效工资22.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.39万元、其他社会保障缴费14.25万元、其他工资福利支出294.02万元、住房公积金239.31万元、离休费15.35万元、其他对个人和家庭的补助支出116.74万元。

　　（二）公用经费33.70万元，主要包括：办公费4.2万元、印刷费0.97万元、差旅费5.51万元、因公出国（境）费用3.48万元、租赁费0.24万元、培训费0.33万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.09万元、工会经费8.85万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费用1.33万元、其他商品和服务支出2.11万元。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算拨款10.58万元，同比下降10.4%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费3.48万元，主要用于赴台湾、金门开展乡镇村里对接考察工作。2018年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计3人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，主要原因是：我单位2018年开展了赴台湾、金门开展乡镇村里对接考察工作。

　　（二）公务用车购置及运行费6.30万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费下降46.34%，主要是原因是:严格按照《集美区财政局关于规范事业单位公务交通费用报销有关事项的通知》规范我单位的公务交通费用报销，提倡绿色出行，减少公车使用频率，节约公车运行维护费用。

　　（三）公务接待费0.79万元。主要用于接待陈嘉庚后代及归侨同胞等方面的侨台活动，累计接待3批次、接待总人数47。与2017年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是:2018年街道辖区开展了第十二届集美区海外华裔子女夏令营暨三项侨捐基金颁奖活动，福建省侨办调研侨乡文化名镇名村创建活动、福建省侨办侨乡文化名镇名村评定工作等三项侨台工作，以上接待费用主要用于接待相关归侨人员。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2018年166个项目实施绩效监控，主要包括部门专项57项、发展经费64项、建设项目45项三大类。列举下面三个项目：1、移交城发公司道路保洁经费1090万元，2、城乡居民医疗保险补贴218万元；3、集美街道老年人日间照料中心132万元。

　　共对2018年57个项目开展绩效自评，主要包括部门专项15项、发展经费18项、建设项目25项三大类。列举下面三个项目：1、补助小滩村基础设施及产业发展建设项目经费200万元；2、文明城市创建经费141万元；3、垃圾分类工作经费815万元。

　　（二）项目绩效自评结果

　　本单位整体支出绩效目标实现情况（见下表）：

评价指标						计算值	得分
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	27.01	2.0
				非财政拨款收入预决算差异率	10
				年初结转和结余预决算差异率	5
				人员经费预决算差异率	3	1.03	2.5
				公用经费预决算差异率	2	-82.52
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	-19.01	8.0
				公用经费预算执行差异率	10	-82.14	1.5
				财政拨款结转和结余率	10	11.14	8.5
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	30.22	1.5
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5.0
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-51.92	5.0
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.23	9.5
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-2.93	7.0
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-12.84	6.0
				事业单位借款变动率	2		2.0
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	98.11	3.0
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	1.96	1.0
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	42.11
合计	100	—	100	—	100	—	62.5

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年度机关运行经费支出33.7万元，比上年决算数增长-94.5%，主要原因是：统计口径发生了变化，导致上下年对比数据发生大幅减少，2018年规范了公用经费支出，把2017年属于项目支出的经费剔除，不再计入机关运行经费统计口径。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2018年度政府采购支出总额1,113.99万元，其中：政府采购货物支出44.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,069.94万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。