2026年度厦门市集美区国库集中收付中心单位预算说明

　　目录

　　第一部分 单位概况 

　　一、单位主要职责 

　　二、单位基本情况 

　　三、单位主要工作任务 

　　第二部分  2026年单位预算说明 

　　一、2026年单位预算收支总体情况 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　（二）公务接待费 

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　（二）政府采购情况 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　第三部分  名词解释 

　　第四部分  2026年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区国库集中收付中心单位的主要职责是：    配合主管部门承担定期与财政国库、代理银行对账工作、财政资金拨付的复核和支付、各专户会计核算以及非税收入对账、财政票据的管理、行政事业性收费、罚没收入、政府性基金入库管理、政府采购和会计管理、总预算会计工作、政府综合财务报告、财政总决算、行政事业单位部门决算和内部控制报告编制、行政事业单位工资统一发放和财政资金调度等方面事务性工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区国库集中收付中心单位包括0个科室，人员编制数是27人，在职人数是26人。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区国库集中收付中心单位主要任务是：

　　在区委财政国资直属党委、区财政局的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的二十届三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,不断在创新机制上求突破,进一步理顺工作机制,强化统筹协调,做好服务保障,确保重点重大项目建设资金需求,高质量完成上级布置的各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　一、深化和完善国库集中支付改革，提升财政国库管理的层次

　　1、认真落实国库集中支付电子化改革相关部署，充分发挥国库集中支付的作用，研究并改进支付业务的岗位和流程，以缩短用款审核时间，提高工作效率。

　　2、加强与预算单位的联系与沟通。及时解决支付过程中存在的问题，为单位提供快捷周到的服务。同时定期为单位的财会人员安排相关知识的培训学习，及时掌握国库集中支付改革出台的新规定。

　　3、加强与代理银行的联系与沟通。一是加强对代理银行业务指导，使银行工作人员全面熟悉代理国库业务，加快有关凭证和电子数据的传递，提高服务质量和效率。二是将国库支付单位业务受理时间适当延长，保证预算单位的用款需要。三是制定切实可行的代理费用标准，使代理行在国库代理业务上有利可图，提高银行的积极性。

　　二、进一步完善政府采购工作

　　1、积极推进并不断完善电子化政府采购工作，按照已出台的《电子化政府采购管理办法》，进一步规范大宗货物政府采购的电子化运作，增强采购的透明度，同时提高采购效率。

　　2、进一步督促代理机构理顺大宗货物政府采购运行机制，加快采购各环节运转，进一步优化、规范操作流程，缩短采购时间，提高采购效率。继续制定完善各相关配套制度。进一步提高大宗货物政府采购的服务水平和质量，做到货物及时配送并保障售后服务。同时，通过规范采购程序确保大宗采购的货物质量，对存在严重产品质量问题的一律严格处理。

　　三、把好资金关，确保资金安全

　　安全、准确是对中心工作人员的第一要求，强化每个工作人员的政治觉悟和财经纪律是中心工作的第一要务。中心将继续把政治素质锻炼和业务能力学习作为一项常抓不懈的工作来抓，确保财政资金安全和保障我区各项资金需求。在银行方面，中心立足于完善国库集中支付清算体系，继续加强对业务代理银行的监督和检查。

　　四、认真贯彻落实国家各项降费政策，通过完善各项征管手段，强化监督检查，确保各项政府非税收入应收尽收。

　　五、贯彻落实国务院“放管服”改革精神，建立健全票据管理制度体系，加大对票据使用单位宣传力度。

　　六、严把政策审核和数据质量关，高质量地按时完成2025年度部门决算、政府综合报告、行政事业单位内控报告编审工作。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区国库集中收付中心2026年收入预算为1088.38万元，比2025年预算数增加58.91万元，增长5.72%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1088.38万元，其中一般公共预算拨款收入1088.38万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。 

　　（二）厦门市集美区国库集中收付中心2026年支出预算为1088.38万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数增加58.91万元，增长5.72%，具体情况如下：

　　1.基本支出1068.38万元，其中，人员支出1002.29万元，公用支出66.09万元；

　　2.项目支出20.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区国库集中收付中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出1088.38万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数增加58.91万元，增长5.72%，主要是由于人员支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)877.69万元，主要用于在职人员经费支出。

　　(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)20.00万元，主要用于国库集中支付业务代理费支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)29.84万元，主要用于退休人员经费支出。

　　(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)74.93万元，主要用于在职人员医社保缴费支出。

　　(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)37.46万元，主要用于在职人员医疗支出。

　　(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.08万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

　　(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.39万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于未安排支出项目（按项级科目分类统计）： 

　　未安排支出项目

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国安排。与上年预算相比持平主要原因是:无因公出国安排，相应无经费预算。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是公务接待安排等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:未安排经费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:未安排经费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市集美区国库集中收付中心的机关运行经费财政拨款预算66.09万元，比2025年预算增加0.09万元，增长0.14%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区国库集中收付中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区国库集中收付中心2026年实行绩效目标管理的二级项目1个,涉及一般公共预算拨款20.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。 

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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　　八、政府性基金预算支出情况表

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　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

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