厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表 | ||||||
2020 年 03 月 | ||||||
单位:元 | ||||||
单据日期 | 单据 编号 | 经手人 | 摘要 | 收入 金额 | 支出 金额 | |
月 | 日 | |||||
3 | 2 | 1 | 陈九桃 | 上缴新农贸市场2020年度租金.基本户 | 6400 | |
3 | 19 | 2 | 林丽色 | 街道拨便民服务代办点工作经费.基本户 | 10000 | |
3 | 19 | 3 | 林丽色 | 街道拨2020年度社区日常公用经费.基本户 | 48000 | |
3 | 19 | 4 | 林丽色 | 街道拨“四下”城镇非私营单位劳动工资统计年报企业核实经费.基本户 | 40 | |
3 | 19 | 5 | 林丽色 | 街道拨私营单位劳动工资调查经费.基本户 | 280 | |
3 | 19 | 6 | 林丽色 | 街道拨2020年3月垃圾分类日常工作经费.基本户 | 10000 | |
3 | 19 | 7 | 林丽色 | 街道拨元旦春节元宵期间群众性文体活动经费.基本户 | 80000 | |
3 | 19 | 8 | 林丽色 | 街道拨效能建设经费.基本户 | 7000 | |
3 | 19 | 9 | 林丽色 | 街道拨2020年2月垃圾分类日常工作经费.基本户 | 10000 | |
3 | 21 | 10 | 林丽色 | 利息收入.基本户 | 7029.25 | |
3 | 21 | 11 | 林丽色 | 利息收入.联队帐 | 7549.57 | |
3 | 21 | 12 | 林丽色 | 利息收入.杏林工行 | 1273.76 | |
3 | 21 | 13 | 林丽色 | 利息收入.招商银行 | 1433.49 | |
3 | 21 | 14 | 林丽色 | 利息收入.兴业银行 | 5446.41 | |
3 | 21 | 15 | 林丽色 | 利息收入.杏林建行 | 17433.69 | |
3 | 21 | 16 | 林丽色 | 利息收入.光大银行 | 11502.81 | |
3 | 21 | 17 | 林丽色 | 利息收入.中信银行 | 3263.94 | |
3 | 21 | 18 | 林丽色 | 利息收入.杏林农行 | 223.6 | |
3 | 27 | 53003 | 张素爱 | 办公用品.基本户 | 3239 | |
3 | 27 | 53004 | 陈嘉鑫 | 垃圾分类宣传活动费用7月23日.基本户 | 9890 | |
上期结算: 本期收入: 本期付出: 本期结存: | ||||||
单位负责人: 编制日期: 04 月 15 日 | ||||||
报帐员:林丽色 村务监督小组负责人: | ||||||
监督电话: 第1页 |
厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表 | ||||||
2020 年 03 月 | ||||||
单位:元 | ||||||
单据日期 | 单据 编号 | 经手人 | 摘要 | 收入 金额 | 支出 金额 | |
月 | 日 | |||||
3 | 27 | 53004 | 陈嘉鑫 | 垃圾分类宣传活动费用12月24日.基本户 | 9868 | |
3 | 27 | 53006 | 何伟铭、陈嘉鑫 | 诚毅大街围挡费用.基本户 | 7791 | |
3 | 27 | 53007 | 吕喆颖 | 幸福院用净水器.基本户 | 2000 | |
3 | 27 | 53008 | 陈世良 | 租用西亭嘉园6间店面打摇控锁.基本户 | 210 | |
陈德发、陈丽美等4人 | 清洗办公楼及篮球场卫生补贴.基本户 | 500 | ||||
张素爱陈少玲陈燕玲 | 领社区村聘干部3月份工资及补贴.基本户 | 13067.25 | ||||
杨秀棉 | 领关工委3月份补贴.基本户 | 200 | ||||
陈叶凤 | 领社区聘内勤人员3月份工资.基本户 | 2000 | ||||
林丽色 | 发农贸市场工作人员3月工资(6人).基本户 | 12000 | ||||
陈清辉 | 领3月份社区内道路路灯维修补贴.基本户 | 3000 | ||||
陈志标、黄玉云 | 领社区办公楼门卫3月份补贴.基本户 | 3166 | ||||
张素爱陈少玲陈燕玲 | 领2019年年终考核奖.基本户 | 30000 | ||||
3 | 28 | 6 | 林丽色 | 银行代扣社区办公楼电费及电话费.基本户 | 5116.59 | |
3 | 28 | 7 | 林丽色 | 短信银行对公用户收费.基本户 | 10 | |
3 | 28 | 8 | 林丽色 | 短信银行对公用户收费.联队帐 | 10 | |
3 | 28 | 9 | 林丽色 | 回单箱管理费.招商银行集美支行 | 120 | |
3 | 28 | 10 | 林丽色 | 对公自助设备使用费.建行杏林支行 | 24 | |
上期结算:70221086.17 本期收入:226876.52 本期付出:102211.84 本期结存:70345750.85 | ||||||
单位负责人: 编制日期: 04 月 15 日 | ||||||
报帐员:林丽色 村务监督小组负责人: | ||||||
监督电话: 第2页 |