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集美区杏林街道西亭社区2019年10月份、11月份财务报表公示
时间：2019-12-18 16:33 阅读人数：

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表
2019 年 10 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
10 18 1 林丽色 街道拨官任片区拆迁工作经费.基本户 100000 　
10 18 2 林丽色 街道拨征兵工作经费.基本户 10000 　
10 21 3 林丽色 街道拨垃圾分类工作经费（第四季度垃圾分类活动经费）.基本户 45000 　
10 21 4 林丽色 街道拨垃圾分类日常工作经费（9月）.基本户 10000 　
10 21 5 林丽色 街道拨垃圾分类日常工作经费（10月）.基本户 10000 　
10 21 6 林丽色 街道拨8月份流动人口计生经费.基本户 9612.87 　
10 25 7 林丽色 街道拨畜禽回潮整治经费.基本户 11000 　
10 25 8 林丽色 街道拨2019年度卫生宣传教育工作经费.基本户 3000 　
10 28 9 林丽色 转帐被退回款.基本户 2975 　
10 25 72122 张素爱 办公用茶.基本户 　 1200
10 25 72123 张素爱 办公耗材.基本户 　 2555
10 25 72124 陈亚珍 办公用品.基本户 　 3381
10 25 72125 张素爱 办公文具.基本户 　 2435
10 25 61701 张素爱 一楼操场LED维修及加装防雷装置.基本户 　 3000
10 25 61702 张素爱 购气排球设备（后收款单位帐号错误被退回）.基本户 　 2975
10 25 61703 陈少玲 办公用品.基本户 　 600
10 25 61704 张素爱 文印室购2门书柜（2个）.基本户 　 1760
10 25 61705 陈少玲 警示告示牌.基本户 　 840
　 　 　 陈少玲 食品安全横幅.基本户 　 280
10 25 61706 张素爱陈少玲陈燕玲 领社区村聘干部10月份工资及补贴.基本户 　 10915.11
    上期结算：        本期收入：        本期付出：          本期结存：
单位负责人：                              编制日期： 11 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第1页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表
2019 年 10 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
10 25 61706 林丽色 发农贸市场工作人员10月工资（6人）.基本户 　 12000
　 　 　 杨秀棉 领关工委10月份补贴.基本户 　 200
　 　 　 陈叶凤 领社区聘内勤人员10月份工资.基本户 　 2000
　 　 　 陈国煌、陈瓜长 领社区办公楼门卫10月份补贴.基本户 　 4600
　 　 　 陈武林 污染源风格化二级风格员2019年1-10月份工资.基本户 　 17000
　 　 　 张素爱 支付打扫幸福院卫生误工补贴（10人）.基本户 　 3225
　 　 　 张素爱 支付打扫办公楼卫生误工补贴（4人）.基本户 　 450
　 　 　 李德勇、陈世良 廉政办公室安装电线插座、维修门锁补贴.基本户 　 380
　 　 　 李德勇 物质室电灯维修补贴.基本户 　 100
　 　 　 陈绿洲 档案室空调维修补贴.基本户 　 280
　 　 　 陈雪姻 发2019年1-6月份计生小组长补贴（15人）.基本户 　 36000
10 25 61707 陈嘉鑫 幸福院购厨房电器.基本户 　 4212
10 30 12 林丽色 银行代扣社区办公楼电费及电话费.基本户 　 6196.15
10 30 13 林丽色 短信银行对公用户收费.基本户 　 10
10 30 14 林丽色 短信银行对公用户收费.联队帐 　 10
10 25 47399 林丽色 取现金（备用金）.基本户 　 11000
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
上期结算：68729755.96 本期收入：201587.87 本期付出：127604.26 本期结存：68803739.57
单位负责人：                              编制日期： 11 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第2页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区现金收支明细表
2019 年 10 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
10 25 47399 林丽色 取现金（备用金）.基本户 11000 　
10 1 1 林丽色 吊丧老党员（陈天成）.基本户 　 500
10 25 2 陈秀敏 支付2019年度应征青年政审误工补贴（8人）.基本户 　 1600
10 25 3 陈秀敏 支付2019年度新兵入伍奖励（2人）.基本户 　 4000
10 25 4 陈雪姻 发协会小组长例会补贴.基本户 　 225
10 25 5 陈秀敏 支付2019年度应征青年体检及餐费补贴.基本户 　 4400
上期结算：3054.62     本期收入：11000     本期付出：10725      本期结存：3329.62
单位负责人：                              编制日期： 11 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第1页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表
2019 年 11 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
11 4 1 林丽色 街道拨集美区2019年全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费.基本户 1410 　
11 5 2 林丽色 街道拨第四次经济普查社区指导员工资.基本户 7500 　
11 5 3 林丽色 街道拨第四次全国经济普查普查员工资.基本户 2950 　
11 7 4 林丽色 街道拨人居环境五一、国庆村庄清洁行动工作经费.基本户 60000 　
11 7 5 林丽色 街道拨2019年春季除四害工作经费.基本户 14920 　
11 7 6 林丽色 街道拨食品、药品安全工作经费.基本户 5000 　
11 7 7 林丽色 街道拨防汛工作经费.基本户 20000 　
11 11 8 林丽色 街道拨四经普普查阶段普查员工资.基本户 4620 　
11 26 9 林丽色 街道拨西亭社区洁净家园环境整治工作经费.基本户 58000 　
11 26 10 林丽色 街道拨国庆安保专项经费.基本户 60000 　
11 26 11 林丽色 街道拨便民服务代办点工作经费.基本户 45000 　
11 26 12 林丽色 街道拨2019年关工委工作经费.基本户 9500 　
11 26 13 林丽色 街道拨村居廉政监督工作室建设经费.基本户 25000 　
11 26 14 林丽色 街道拨社区书院建设工作经费.基本户 240000 　
11 26 15 林丽色 街道拨2019年7-12月份计生协会小组长工作补贴共15组.基本户 45000 　
11 27 16 林丽色 现金缴存.杏林农行 5 　
11 11 1 林熙 2019年城乡居民养老保险费用.工行杏林运行 　 5800
11 26 43569 黄庆平 由联队帐支付4组征地补偿款（黄庆和）.联队帐 　 99826
11 26 3 陈少玲 组织观看电影（大会师）费用.基本户 　 1000
11 26 61708 陈嘉鑫 门球邀请赛费用.基本户 　 29916
    上期结算：        本期收入：        本期付出：          本期结存：
单位负责人：                              编制日期： 12 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第1页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表
2019 年 11 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
11 26 61709 陈嘉鑫 辖区范围内榕树杀虫防病费用.基本户 　 7500
　 　 　 陈嘉鑫 朝旭路段低洼地带淹水后消杀费用.基本户 　 4000
11 26 61710 陈嘉鑫 社区幸福院购买桌椅费用.基本户 　 3580
11 26 61713 林和兴 “不忘初心、牢记使命”主题宣讲讲师授课补贴.基本户 　 400
　 　 　 邹文勇 “不忘初心、牢记使命”主题宣讲讲师授课补贴.基本户 　 1000
11 26 61714 张素爱 一楼会议室通信设备安装费用.基本户 　 566
11 26 61716 吕喆颖 社区幸福院2018年中期服务费.基本户 　 72000
11 26 61717 杨秀棉 领关工委11月份补贴.基本户 　 200
　 　 　 陈叶凤 领社区聘内勤人员11月份工资.基本户 　 2000
　 　 　 陈国煌、陈瓜长 领社区办公楼门卫11月份补贴.基本户 　 4600
　 　 　 林丽色 发农贸市场工作人员11月工资（6人）.基本户 　 12000
　 　 　 张素爱陈少玲陈燕玲 领社区村聘干部11月份工资、补贴及补发2019年1-10月工资.基本户 　 30467.25
　 　 　 林淑枝蔡丽敏邱瑞贤 领9月份计生管理员工资.基本户 　 7049.44
　 　 　 何伟铭 领2019年社区入户卫生宣传教育人员误工补贴.基本户 　 3000
　 　 　 陈武林 污染源风格化二级风格员2019年11月份工资.基本户 　 1700
　 　 　 陈嘉鑫 发畜禽养殖回潮排查工作人员误工费用（3人）.基本户 　 11000
　 　 　 陈清辉  社区内道路路灯维修补贴（7-11月）.基本户 　 15000
　 　 　 胡慧新、刘春雪 领第四次全国经济普查普查员工资.基本户 　 4620
　 　 　 胡慧新、刘春雪 领第四次全国经济普查普查员工资.基本户 　 2950
　 　 　 陈荣旗 领第四次全国经济普查社区指导员工作补贴.基本户 　 7500
    上期结算：        本期收入：        本期付出：          本期结存：
单位负责人：                              编制日期： 12 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第2页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表
2019 年 11 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
11 30 11 林丽色 银行代扣社区办公楼电费及电话费.基本户 　 4207.91
11 30 12 林丽色 短信银行对公用户收费.基本户 　 10
11 30 13 林丽色 短信银行对公用户收费.联队帐 　 10
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
上期结算：68803739.57  本期收入：598905  本期付出：331902.60  本期结存：69070741.97
单位负责人：                              编制日期： 12 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第3页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区现金收支明细表
2019 年 11 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
11 25 1 陈雪姻 发协会小组长例会补贴.基本户 　 225
11 30 2 林丽色 现金缴存.基本户 　 5
　 　 　 　 　 　 　
上期结算：3329.62       本期收入：      本期付出：230      本期结存：3099.62
单位负责人：                              编制日期： 12 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第1页