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集美区杏林街道西亭社区2019年7、8、9月份财务报表公示
时间：2019-10-28 17:51 阅读人数：

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表
2019 年 07 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
7 10 1 林丽色 街道拨2018年度免费优检奖励费.基本户 9000 　
7 17 2 林丽色 街道拨西亭社区旧菜市场市容环境整治提升工作经费.基本户 30000 　
7 17 3 林丽色 街道拨5月流动人口计生经费.基本户 9612.87 　
7 17 4 林丽色 街道拨西亭社区2019年春节前人居环境整治工作经费.基本户 32000 　
7 23 5 林丽色 街道拨2019年农村集体产权制度改革补助资金（区级） 60000 　
7 23 6 林丽色 街道拨帮扶生活困难党员、群众.基本户 1000 　
7 30 7 林丽色 街道拨垃圾分类日常工作经费（7月）.基本户 10000 　
7 30 8 林丽色 街道拨垃圾分类工作经费（第三季度垃圾分类活动经费）.基本户 45000 　
7 30 9 林丽色 往来帐款.联队帐2组 14000 　
7 30 10 林丽色 现金缴存.招商银行 10 　
7 26 72000 刘春雪 社保部门购买人证核验手持终端设备.基本户 　 3800
7 26 72101 朱诗欣 庆2019年五四青年节篮球比赛活动.基本户 　 4500
7 26 72102 陈世良 办公用茶.基本户 　 1200
7 26 72103 林丽色 往来帐款.基本户 　 14000
7 26 72104 陈辉扬 发2019.3-9月群防群治人员工作补贴.基本户 　 115200
　 　 　 陈丽月周宝花等四人 领打扫党群活动服务中心卫生补贴.基本户 　 375
　 　 　 陈绿洲 维修文印室空调.基本户 　 350
　 　 　 陈荣旗 维修社区一楼LED补贴.基本户 　 840
　 　 　 陈丽美陈荣旗等四人 8组公厕清理.基本户 　 650
　 　 　 陈清辉陈彦铃 维修社区道路路灯误工补贴.基本户 　 9200
    上期结算：        本期收入：        本期付出：          本期结存：
单位负责人：                              编制日期： 08 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第1页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表
2019 年 07 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
7 26 72104 林淑枝蔡丽敏邱瑞贤 领6月份计生管理员工资.基本户 　 9612.87
　 　 　 张素爱陈少玲陈燕玲 领社区村聘干部7月份工资及补贴.基本户 　 10915.11
　 　 　 林丽色 发农贸市场工作人员7月工资（6人）.基本户 　 12000
　 　 　 陈叶凤 领社区聘内勤人员7月份工资.基本户 　 2000
　 　 　 杨秀棉 领关工委7月份补贴.基本户 　 200
　 　 　 陈国煌、陈瓜长 领社区办公楼门卫7月份补贴.基本户 　 4600
7 26 72105 陈辉扬 2019年消防安全科普宣传活动.基本户 　 25000
7 30 7 林丽色 银行代扣社区办公楼电费及电话费.基本户 　 4935.9
7 30 8 林丽色 短信银行对公用户收费.基本户 　 10
7 30 9 林丽色 短信银行对公用户收费.联队帐 　 10
7 30 10 林丽色 对公用户收费.杏林工行 　 100
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
上期结算：69017895.20本 期收入：210622.87 本期付出：219498.88 本期结存：69009019.19
单位负责人：                              编制日期： 08 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第2页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区现金收支明细表
2019 年 07 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
7 25 1 陈雪姻 发协会小组长例会补贴.基本户 　 225
7 30 2 林丽色 现金缴存.基本户 　 10
　 　 　 　 　 　 　
上期结算：2839.62      本期收入：      本期付出：235       本期结存：2604.62
单位负责人：                              编制日期： 08 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第1页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表
2019 年 08 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
8 12 1 林丽色 街道拨2019年1-6月份计生协会小组长工作补贴（15个）.基本户 45000 　
8 26 2 林丽色 街道拨2019年上半年社教积极分子慰问金.基本户 6000 　
8 28 3 林丽色 街道拨2019年“七一”慰问困难党员慰问金.基本户 14000 　
8 29 4 林丽色 街道拨垃圾分类日常工作经费（8月）.基本户 10000 　
8 23 72106 陈水永 安装社区办公楼净水器.基本户 　 3600
8 23 72107 陈雪姻 计生宣传喷绘制作.基本户 　 3940
　 　 　 陈雪姻 计生宣传书架.基本户 　 350
8 23 72108 刘春雪 退还陈成和被征地基本养老保险多缴部分.基本户 　 265
8 23 72109 陈嘉鑫 社区安装幸福院监控、紧急报警系统.基本户 　 47372
8 23 72110 陈嘉鑫 垃圾分类宣传活动费用（4.26).基本户 　 9800
　 　 　 陈嘉鑫 垃圾分类宣传活动费用(5.25).基本户 　 9845
　 　 　 陈嘉鑫 垃圾分类宣传活动费用(6.4).基本户 　 9862
8 23 72111 陈嘉鑫 垃圾分类宣传活动费用(6.24).基本户 　 9760
　 　 　 陈嘉鑫 垃圾分类宣传活动费用(7.2).基本户 　 9650
8 23 72112 陈嘉鑫 春节前人居环境卫生整治费用（1.31-2.2）.基本户 　 32000
8 23 72113 杨秀棉 领关工委8月份补贴.基本户 　 200
　 　 　 陈叶凤 领社区聘内勤人员8月份工资.基本户 　 2000
　 　 　 陈国煌、陈瓜长 领社区办公楼门卫8月份补贴.基本户 　 4600
　 　 　 张素爱陈少玲陈燕玲 领社区村聘干部8月份工资及补贴.基本户 　 10915.11
　 　 　 林丽色 发农贸市场工作人员8月工资（6人）.基本户 　 12000
    上期结算：        本期收入：        本期付出：          本期结存：
单位负责人：                              编制日期： 09 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第1页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表
2019 年 08 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
8 23 72113 林淑枝蔡丽敏邱瑞贤 领7月份计生管理员工资.基本户 　 9612.87
8 30 9 林丽色 银行代扣社区办公楼电费及电话费.基本户 　 6738.91
8 30 10 林丽色 短信银行对公用户收费.基本户 　 10
8 30 11 林丽色 短信银行对公用户收费.联队帐 　 10
8 23 47397 林丽色 取现金（备用金）.基本户 　 46000
　 　 　 　 　 　 　
上期结算：69009019.19 本期收入： 75000 本期付出：228530.89 本期结存：68855488.30
单位负责人：                              编制日期： 09 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第2页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区现金收支明细表
2019 年 08 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
8 23 47397 林丽色 取现金（备用金）.基本户 46000 　
8 16 1 陈雪姻 发协会小组长例会补贴.基本户 　 225
8 25 2 林丽色 发2019年“七一”困难党员慰问（14人）.基本户 　 14000
8 25 3 林丽色 发2019年“七一”困难党员慰问（1人）.基本户 　 1000
8 26 4 陈国欣 发2019年应届大学生座谈会奖励金.基本户 　 30800
　 　 　 　 　 　 　
上期结算：2604.62    本期收入：46000     本期付出：46025    本期结存：2579.62
单位负责人：                              编制日期： 09 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第1页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表
2019 年 09 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
9 24 1 林丽色 街道拨社区便民服务代办点工作经费.基本户 2000 　
9 26 2 林丽色 街道拨西亭社区环村路朝旭路段环境提升整治经费.基本户 49000 　
9 27 3 林丽色 利息收入.基本户 6177.04 　
9 27 4 林丽色 利息收入.联队帐 7703.42 　
9 27 5 林丽色 利息收入.杏林工行 1312.84 　
9 27 6 林丽色 利息收入.招商银行 1447.11 　
9 27 7 林丽色 利息收入.兴业银行 5497.87 　
9 27 8 林丽色 利息收入.杏林建行 17598.43 　
9 27 9 林丽色 利息收入.光大银行 11611.5 　
9 27 10 林丽色 利息收入.中信银行 3294.78 　
9 27 11 林丽色 利息收入.杏林农行 225.71 　
9 29 72114 林淑枝蔡丽敏邱瑞贤 领8月份计生管理员工资.基本户 　 9612.87
　 　 　 杨秀棉 领关工委9月份补贴.基本户 　 200
　 　 　 陈叶凤 领社区聘内勤人员9月份工资.基本户 　 2000
　 　 　 陈国煌、陈瓜长 领社区办公楼门卫9月份补贴.基本户 　 4600
　 　 　 张素爱陈少玲陈燕玲 领社区村聘干部9月份工资及补贴.基本户 　 10915.11
　 　 　 林丽色 发农贸市场工作人员9月工资（6人）.基本户 　 12000
　 　 　 陈世良 砍5组公厅倾倒榕树补贴.基本户 　 775
　 　 　 陈世良陈荣旗 清理郭厝社污水管道.基本户 　 700
　 　 　 陈丽美陈雅眉等6人 打扫幸福院卫生补贴.基本户 　 800
    上期结算：        本期收入：        本期付出：          本期结存：
单位负责人：                              编制日期： 10 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第1页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表
2019 年 09 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
9 29 72114 李德勇 维修办公楼电灯电线.基本户 　 950
　 　 　 张素爱 发集体经济组织成员资格认定及资产量化工作人员补贴（11人）.基本户 　 3300
　 　 　 张素爱 发集体经济组织成员资格认定及资产量化工作人员补贴（11人）.基本户 　 20460
　 　 　 张素爱 发集体经济组织成员资格认定及资产量化工作人员补贴（1人）.基本户 　 1380
　 　 　 张素爱 发集体经济组织成员资格认定及资产量化工作人员补贴（14人）.基本户 　 16920
　 　 　 张素爱 发集体经济组织成员资格认定及资产量化工作人员补贴（16人）.基本户 　 22620
　 　 　 陈德发陈丽美等5人 打扫办公楼卫生.基本户 　 375
　 　 　 陈嘉鑫 发垃圾分类入户宣传补贴（11人.4月）.基本户 　 6300
　 　 　 陈嘉鑫 发垃圾分类入户宣传补贴（11人.3月）.基本户 　 6300
　 　 　 陈嘉鑫 发垃圾分类入户发垃圾袋补贴（11人.4月）.基本户 　 3668
　 　 　 陈嘉鑫 发垃圾分类入户发垃圾袋补贴（11人.3月）.基本户 　 3614
9 29 72115 吕喆颖 便民服务点更换硒鼓.基本户 　 1200
9 29 72116 陈世良 办公用茶.基本户 　 1200
9 29 72117 陈嘉鑫 朝旭路减速带安装费用.基本户 　 9800
　 　 　 陈嘉鑫 旧菜市场环境整治提升.基本户 　 29800
9 29 72118 吕喆颖 办公用品.基本户 　 2000
　 　 　 张素爱 办公耗材.基本户 　 3405
9 29 72119 张素爱 新农贸市场路灯安装水电维修审核费.基本户 　 2000
9 29 72120 陈克隆 2019年应届大学生、新兵入伍用钢笔、笔记本.基本户 　 6000
9 29 72121 陈建全 新农贸市场路灯安装、水电设施维修.基本户 　 37085
    上期结算：        本期收入：        本期付出：          本期结存：
单位负责人：                              编制日期： 10 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第2页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表
2019 年 09 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
9 29 9 张素爱 居委会门口LED维修.基本户 　 740
9 30 10 林丽色 跨市转帐电汇手续费.基本户 　 5
9 30 11 林丽色 购买现金、转帐支票手续费及工本费（3本）.基本户 　 75
9 30 12 林丽色 银行代扣社区办公楼电费及电话费.基本户 　 7281.06
9 30 13 林丽色 短信银行对公用户收费.基本户 　 10
9 30 14 林丽色 短信银行对公用户收费.联队帐 　 10
9 30 15 林丽色 取现金（备用金）.基本户 　 3500
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
上期结算：68855488.30 本期收入： 105868.70本期付出：231601.04本期结存：68729755.96
单位负责人：                              编制日期： 10 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第3页
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门市集美区杏林街道西亭社区现金收支明细表
2019 年 09 月
单位：元
单据日期 单据   编号 经手人 摘要 收入     金额 支出     金额
月 日
9 30 15 林丽色 取现金（备用金）.基本户 3500 　
9 30 1 陈雪姻 发协会小组长例会补贴.基本户 　 225
9 30 2 陈秀敏 发2019年度应届大学生奖励金.基本户 　 2800
　 　 　 　 　 　 　
上期结算：2579.62     本期收入：3500    本期付出： 3025     本期结存：3054.62
单位负责人：                              编制日期： 10 月 15 日
报帐员：林丽色                            村务监督小组负责人：
监督电话：                                                        　　第1页